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-最近军工板块这波异动,直接把小编微信聊爆了!4 月 12 日伊以冲突刚爆发,A 股军工股就集体嗨翻 —— 中船防务、中航沈飞这些龙头直接封死涨停板,连平时 -躺平- 的军工 ETF 都怒涨 4.3%。
这场景是不是很眼熟?去年印巴冲突时,巴基斯坦用咱中国造的 -枭龙- 战机打下印度米格 - 21,军工股也是这波操作!但小编必须说,这次真的不一样,咱慢慢唠。
先甩一组硬核数据:2025 年一季度军工行业预收账款直接干到 1772 亿元,同比涨了 5.36%!啥概念?相当于全行业握在手里的订单量,已经超过 2020 年一整年了!更狠的是中船防务的业绩预告,净利润预增直接飙 10 倍 +!记得去年三季度市场还在担心军工订单要 -跳票-,现在直接被业绩 -啪啪- 打脸。
现在军工行业妥妥进入 -量价齐升- 的黄金期,就跟 2009 年的基建、2015 年的新能源车一样,政策 + 业绩双引擎拉满。
说到政策,今年 1.78 万亿的国防预算必须提。
虽然同比涨 7.2% 看着挺稳,但结构变化才是 -王炸-。
据军方内部人士透露,今年装备采购重点全往航空、电子这些高附加值领域砸,这俩细分领域预算占比首次突破 35%!你看中航西飞新搞的脉动生产线,就是为了猛赶运 - 20 的订单;振华科技生产的宇航级 MLCC,市场份额都干到 62% 了,妥妥受益于卫星互联网建设 -踩油门-。
更刺激的是 -新质战斗力- 带来的增量。
低空经济这概念,去年还在文件里 -画饼-,今年已经在 15 个试点城市落地了。
小编上周去成都出差配资网站排名,亲眼看见无人机嗖嗖地送快递。
商业航天更是 -炸场-,航天科工集团拿到的卫星发射配额同比暴涨 200%!这些可不是传统军工业务,简直是给军工企业开了 -第二曲线-,就像智能手机让苹果 -起飞- 一样,直接把估值逻辑干到重构。
外资动向也坐实了这波行情。
北向资金最近 5 个交易日狂买军工股 23.7 亿元,摩根大通偷偷加仓中航光电 1.2% 股权。
这些 -聪明钱- 看中啥了?小编总结三点:首先是估值洼地,军工板块现在市盈率在近五年 30% 分位,中航沈飞动态 PE 才 25 倍,比光伏、新能源车这些赛道便宜一半;其次是地缘政治 -Buff-,伊以冲突虽然暂时 -熄火-,但全球军备竞赛已经 -踩油门-;最重要的是业绩稳如老狗,军工订单的特殊性决定了它不受经济周期 -毒打-,在现在经济转型期就是 -避风港-。
但小编必须泼盆冷水。
扒拉历史数据发现,过去三年军工板块平均上涨周期就 17 个交易日,这次能打破 -魔咒- 吗?从资金面看,华夏军工 ETF 规模干到 120 亿元创新高,确实有长线资金 -上车-;但技术面看,板块 RSI 指标快冲到 70 的超买区了,短期可能得 -歇口气-。
小编建议重点盯着 20 日均线,如果能稳住,第二轮上涨说不定就 -安排- 上了。
具体到股票,小编自选股里这几个得重点看:中船防务不用说,052DE 型驱逐舰出口订单直接让业绩 -起飞-;航发动力就等 WS-15 发动机量产,这相当于给歼 - 20 治好了 -心脏病-;中国船舶埋伏着 003 航母配套订单的预期。
但丑话说前头,军工股波动向来 -暴躁-,上周五涨停的票,本周一可能就低开 3 个点,没点 -抗压能力- 真别轻易碰。
最后说说军贸这个 -隐藏彩蛋-。
好多人不知道,中国无人机已经出口到 56 个国家,在中东市场占比干到 37%。
小编从商务部朋友那听说,某中东国家正在谈采购 200 架翼龙无人机,合同金额可能超百亿!这也就不难理解为啥成飞集团订单排到 2026 年了。
随着 -一带一路- 沿线国家军事现代化需求 -井喷-,中国军工出口的天花板还远没到呢。
往大了看,军工强才能国家强。
从歼 - 20 到福建舰,从北斗到高超音速导弹,中国军工正在从 -跟跑- 到 -并跑- 实现跨越。
小编坚信,在强国强军战略下,军工板块早晚会撕掉 -事件驱动- 的标签,成为资本市场真正的 -长牛选手-。
当然,罗马不是一天建成的,投资者得有点耐心,跟着国家一起 -搞事业-。
毕竟在这百年大变局时代,还有啥比投资国运更稳的呢?
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